Фонды экспертов Джерси

Учреждение фонда экспертов на Джерси (Jersey expert funds) считается выгодным решением для предпринимателей. Такие бизнес-структуры повышают привлекательность Джерси как юрисдикции для создания фондов, нацеленных на институциональных и состоятельных инвесторов. Создать экспертный фонд на Джерси можно в течение нескольких дней на основе метода самосертификации без какой-либо формальной нормативной проверки фонда или его учредителя. В настоящее время существует более 400 уполномоченных экспертных фондов. 

Что представляет собой экспертный фонд?

Если вы заинтересованы в том, чтобы создать инвестиционный фонд на Джерси, обратите внимание, что он будет считаться экспертным фондом, если каждый инвестор подписывает инвестиционное предупреждение и относится к одной из следующих категорий:

• лицо, которое делает минимальные первоначальные инвестиции в размере 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте);
• лицо, чья обычная деятельность включает покупку, управление, хранение или продажу инвестиций, предоставление инвестиционных советов;
• субъект с чистым капиталом (индивидуально или совместно со своим супругом) более 1 млн USD (или эквивалента в другой валюте), за исключением места проживания;
• организация с активами, доступными для инвестирования, в размере не менее 1 млн USD (или эквивалента в другой валюте), или каждый член/партнер которой является опытным инвестором;
• правительство, местный орган власти, государственный или наднациональный орган на Джерси.

Получение лицензии управляющего экспертным фондом на Джерси: нормативные требования

Регулирование деятельности фонда экспертов на Джерси незначительное, особенно это касается:

• учредителя, который не подлежит проверке или утверждению регулирующими органами;
• самого экспертного фонда, которому не нужно принимать какие-либо предписанные инвестиционные ограничения или стратегию диверсификации рисков.

Если вы хотите зарегистрировать экспертный фонд на Джерси, обратите внимание на следующие требования: 

• Инвестиционный менеджер должен:

2. не иметь судимости или дисциплинарных взысканий;
3. быть платежеспособным;
4. регулироваться в отношении управления инвестиционными фондами или консультирования по ним в штате или юрисдикции Организации экономического сотрудничества и развития или в любом другом штате или территории, с которыми Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) заключила Меморандум о взаимопонимании (или эквивалент);
5. иметь соответствующий опыт консультирования по управлению экспертными фондами на Джерси с использованием инвестиционных стратегий; 
6. соответствовать общим принципам корпоративного управления JFSC, поддерживая эффективный контроль над своим бизнесом.

• Дистрибьютор фонда, который не зависит от инвестиционного менеджера или консультанта, является движущей силой фонда, должен удовлетворять тем же требованиям, что и инвестиционный менеджер (кроме опыта управления инвестициями).

Экспертный фонд должен назначить администратора, менеджера или (подразумевается учреждение закрытого паевого фонда на Джерси) доверительного управляющего, который регулируется и имеет персонал и физическое присутствие в этой юрисдикции. 

Учреждение открытого экспертного фонда на Джерси требует назначения хранителя или, в случае создания хедж-фонда на Джерси, главного брокера с кредитным рейтингом A1/P1 (в этом случае хранитель в этой юрисдикции не требуется).

Экспертный фонд, учрежденный как товарищество с ограниченной ответственностью или паевой фонд, должен иметь зарегистрированного местного генерального партнера или попечителя. Кроме того, такая бизнес-структура должна назначить аудитора.

При регистрации экспертного фонда на Джерси Документ о предложении должен содержать определенную конкретную информацию, включая все данные, которые могут потребоваться инвесторам, чтобы они могли сделать обоснованное суждение об инвестициях в экспертный фонд.

Экспертные фонды могут быть проданы инвесторам в Европейском Союзе или Европейской экономической зоне при условии соблюдения определенных дополнительных требований.

Выход на рынок ценных бумаг на Джерси: листинг на фондовой бирже

Экспертный фонд может быть зарегистрирован на фондовой бирже, что разрешает ограничения на передачу процентов. Это сделано для того чтобы никто, кроме опытного инвестора, не мог участвовать в фонде. Необходимо предпринять разумные шаги для обеспечения того, чтобы инвесторы, не являющиеся экспертами, не стали зарегистрированными держателями долей в фонде.

Регулирование экспертных фондов Джерси: процесс авторизации

Процесс подачи заявки для учреждения фонда экспертов на Джерси достаточно быстрый. Форма заявки с указанием основных характеристик фонда, включая подтверждение от инвестиционного менеджера или консультанта, что он соответствует вышеуказанным нормативным требованиям, должна быть подписана администратором и представлена ​​вместе с документальными доказательствами в отношении инвестиционного менеджера и пошлиной за подачу заявки, проектом документа предложения в JFSC. Кроме того, необходимо подать заявку на регистрацию экспертного фонда в JFSC в соответствии с «Законом о коллективных инвестиционных фондах» («Законом о CIF»). Необходимые согласия на учреждение инвестиционного фонда на Джерси обычно выдаются в течение трех дней после официальной подачи заявления.

Ведение инвестиционной деятельности на Джерси: условия экономического присутствия

1 января 2019 года вступил в силу «Закон о налогообложении». Он требует, чтобы компании-налоговые резиденты Джерси, осуществляющие определенные операции, включая управление фондами, регулировались и действовали согласно закону, а именно:

• их основная приносящая доход деятельность (CIGA) осуществлялась на Джерси;
• они должны управляться в этой юрисдикции;
• у них должны быть необходимые расходы, сотрудники и офисы на Джерси.

Если вы хотите получить консультацию по регулированию деятельности налоговых-резидентов Джерси согласно условиям экономического присутствия, вы можете связаться с экспертами нашей компании, заполнив форму обратной связи ниже.

Регулирование деятельности управляющих альтернативными инвестиционными фондами на Джерси

С июля 2013 года управляющие альтернативными инвестиционными фондами (AIFM) в этой юрисдикции, которые продают фонды Джерси, не зарегистрированные в ЕС или ЕЭЗ, инвесторам в Евросоюзе или Европейской экономической зоне, должны соблюдать дополнительные положения по раскрытию информации, требования к прозрачности и отчетности в соответствии с Директивой ЕС об AIFM.

Регулирование деятельности фондов экспертов на Джерси осуществляется согласно законодательству о CIF, а их поставщики услуг регулируются «Законом FSJ». Соответственно, единственным дополнительным нормативным требованием, касающимся таких инвестиционных-структур и их поставщиков услуг (в соответствии с Положениями об альтернативных инвестиционных фондах Джерси) является соблюдение применимых разделов Кодекса практики JFSC для AIF и бизнеса по предоставлению услуг AIF (в отношении раскрытия информации, отчетность и изъятие активов вместе с уведомлением JFSC перед маркетингом в ЕС или ЕЭЗ). Эти дополнительные требования применяются только тогда, когда такие средства будут активно продаваться в Европейском Союзе или Европейской экономической зоне.

Заключительное слово

Если вам требуется дополнительная информация по теме текущей статьи, свяжитесь со специалистами IQ Decision UK для получения персональной консультации по регулированию деятельности фондов на Джерси в соответствии с требованиями Substance.