Форма заказа консультации по регулированию деятельности экспертных фондов на Джерси

user

Введите ваше имя

user

Введите ваш E-mail

phone

Введите номер телефона

comment

Учреждение фонда экспертов на Джерси (Jersey expert funds) считается выгодным решением для предпринимателей. Такие бизнес-структуры повышают привлекательность Джерси как юрисдикции для создания фондов, нацеленных на институциональных и состоятельных инвесторов. Создать экспертный фонд на Джерси можно в течение нескольких дней на основе метода самосертификации без какой-либо формальной нормативной проверки фонда или его учредителя. В настоящее время существует более 400 уполномоченных экспертных фондов. 

Что представляет собой экспертный фонд?

Если вы заинтересованы в том, чтобы создать инвестиционный фонд на Джерси, обратите внимание, что он будет считаться экспертным фондом, если каждый инвестор подписывает инвестиционное предупреждение и относится к одной из следующих категорий:

  • лицо, которое делает минимальные первоначальные инвестиции в размере 100 000 USD (или эквивалент в другой валюте);
  • лицо, чья обычная деятельность включает покупку, управление, хранение или продажу инвестиций, предоставление инвестиционных советов;
  • субъект с чистым капиталом (индивидуально или совместно со своим супругом) более 1 млн USD (или эквивалента в другой валюте), за исключением места проживания;
  • организация с активами, доступными для инвестирования, в размере не менее 1 млн USD (или эквивалента в другой валюте), или каждый член/партнер которой является опытным инвестором;
  • правительство, местный орган власти, государственный или наднациональный орган на Джерси.

Получение лицензии управляющего экспертным фондом на Джерси: нормативные требования

Регулирование деятельности фонда экспертов на Джерси незначительное, особенно это касается:

  • учредителя, который не подлежит проверке или утверждению регулирующими органами;
  • самого экспертного фонда, которому не нужно принимать какие-либо предписанные инвестиционные ограничения или стратегию диверсификации рисков.

Если вы хотите зарегистрировать экспертный фонд на Джерси, обратите внимание на следующие требования: 

  • Инвестиционный менеджер должен:
  1. не иметь судимости или дисциплинарных взысканий;
  2. быть платежеспособным;
  3. регулироваться в отношении управления инвестиционными фондами или консультирования по ним в штате или юрисдикции Организации экономического сотрудничества и развития или в любом другом штате или территории, с которыми Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) заключила Меморандум о взаимопонимании (или эквивалент);
  4. иметь соответствующий опыт консультирования по управлению экспертными фондами на Джерси с использованием инвестиционных стратегий; 
  5. соответствовать общим принципам корпоративного управления JFSC, поддерживая эффективный контроль над своим бизнесом.
  • Дистрибьютор фонда, который не зависит от инвестиционного менеджера или консультанта, является движущей силой фонда, должен удовлетворять тем же требованиям, что и инвестиционный менеджер (кроме опыта управления инвестициями).

Экспертный фонд должен назначить администратора, менеджера или (подразумевается учреждение закрытого паевого фонда на Джерси) доверительного управляющего, который регулируется и имеет персонал и физическое присутствие в этой юрисдикции. 

Администратор обязан следить за соблюдением инвестиционным менеджером или консультантом любых ограничений на инвестиции или заимствования, изложенных в документе о предложении. Регулирование деятельности поставщиков услуг экспертного фонда на Джерси осуществляется в соответствии с «Законом о финансовых услугах» («Закон FSJ»). 

Учреждение открытого экспертного фонда на Джерси требует назначения хранителя или, в случае создания хедж-фонда на Джерси, главного брокера с кредитным рейтингом A1/P1 (в этом случае хранитель в этой юрисдикции не требуется).

Экспертный фонд, учрежденный как товарищество с ограниченной ответственностью или паевой фонд, должен иметь зарегистрированного местного генерального партнера или попечителя. Кроме того, такая бизнес-структура должна назначить аудитора.

При регистрации экспертного фонда на Джерси Документ о предложении должен содержать определенную конкретную информацию, включая все данные, которые могут потребоваться инвесторам, чтобы они могли сделать обоснованное суждение об инвестициях в экспертный фонд.

Экспертные фонды могут быть проданы инвесторам в Европейском Союзе или Европейской экономической зоне при условии соблюдения определенных дополнительных требований.

Выход на рынок ценных бумаг на Джерси: листинг на фондовой бирже

Экспертный фонд может быть зарегистрирован на фондовой бирже, что разрешает ограничения на передачу процентов. Это сделано для того чтобы никто, кроме опытного инвестора, не мог участвовать в фонде. Необходимо предпринять разумные шаги для обеспечения того, чтобы инвесторы, не являющиеся экспертами, не стали зарегистрированными держателями долей в фонде.

Регулирование экспертных фондов Джерси: процесс авторизации

Процесс подачи заявки для учреждения фонда экспертов на Джерси достаточно быстрый. Форма заявки с указанием основных характеристик фонда, включая подтверждение от инвестиционного менеджера или консультанта, что он соответствует вышеуказанным нормативным требованиям, должна быть подписана администратором и представлена ​​вместе с документальными доказательствами в отношении инвестиционного менеджера и пошлиной за подачу заявки, проектом документа предложения в JFSC. Кроме того, необходимо подать заявку на регистрацию экспертного фонда в JFSC в соответствии с «Законом о коллективных инвестиционных фондах» («Законом о CIF»). Необходимые согласия на учреждение инвестиционного фонда на Джерси обычно выдаются в течение трех дней после официальной подачи заявления.

Ведение инвестиционной деятельности на Джерси: условия экономического присутствия

1 января 2019 года вступил в силу «Закон о налогообложении». Он требует, чтобы компании-налоговые резиденты Джерси, осуществляющие определенные операции, включая управление фондами, регулировались и действовали согласно закону, а именно:

  • их основная приносящая доход деятельность (CIGA) осуществлялась на Джерси;
  • они должны управляться в этой юрисдикции;
  • у них должны быть необходимые расходы, сотрудники и офисы на Джерси.

Если вы хотите получить консультацию по регулированию деятельности налоговых-резидентов Джерси согласно условиям экономического присутствия, вы можете связаться с экспертами нашей компании, заполнив форму обратной связи ниже.

Регулирование деятельности управляющих альтернативными инвестиционными фондами на Джерси

С июля 2013 года управляющие альтернативными инвестиционными фондами (AIFM) в этой юрисдикции, которые продают фонды Джерси, не зарегистрированные в ЕС или ЕЭЗ, инвесторам в Евросоюзе или Европейской экономической зоне, должны соблюдать дополнительные положения по раскрытию информации, требования к прозрачности и отчетности в соответствии с Директивой ЕС об AIFM.

Регулирование деятельности фондов экспертов на Джерси осуществляется согласно законодательству о CIF, а их поставщики услуг регулируются «Законом FSJ». Соответственно, единственным дополнительным нормативным требованием, касающимся таких инвестиционных-структур и их поставщиков услуг (в соответствии с Положениями об альтернативных инвестиционных фондах Джерси) является соблюдение применимых разделов Кодекса практики JFSC для AIF и бизнеса по предоставлению услуг AIF (в отношении раскрытия информации, отчетность и изъятие активов вместе с уведомлением JFSC перед маркетингом в ЕС или ЕЭЗ). Эти дополнительные требования применяются только тогда, когда такие средства будут активно продаваться в Европейском Союзе или Европейской экономической зоне.

Заключительное слово

Фонды экспертов Джерси являются привлекательным способом, позволяющим инвесторам и учредителям воспользоваться преимуществами упрощенного процесса создания нового фонда на Джерси. Созданные в 2004 году фонды Jersey Expert особенно интересны, когда возникает необходимость в создании гибкой инвестиционной структуры, ориентированной на состоятельных, профессиональных, опытных и институциональных инвесторов.

Если вам требуется дополнительная информация по теме текущей статьи, свяжитесь со специалистами IQ Decision UK для получения персональной консультации по регулированию деятельности фондов на Джерси в соответствии с требованиями Substance.