В предыдущей публикации вы могли ознакомиться с общей информацией о регулировании фондов на Джерси. В сегодняшней статье описаны особенности надзора за экспертными фондами, поскольку такие структуры имеют некоторые отличия. Если вы планировали начать финансовую деятельность в Европе и выбрали Джерси в качестве места регистрации фонда, стоит изучить данный материал.
Учреждение фонда на Джерси
Регистрация экспертного фонда на Джерси должна соответствовать требованиям Руководства по фондам экспертов (Руководство EF).
JFSC обычно не проверяет структуру фонда, документацию или учредителя. Вместо этого управляющий фондом предоставляет JFSC подтверждение того, что фонд соответствует Руководству EF, и в течение трех дней после того, как сертификат и документ предложения фонда будут поданы, регулятор рассматривает заявку учреждение фонда Джерси.
Создание экспертного фонда на Джерси
Определение «эксперт-инвестор» имеет решающее значение. Инвестор должен относиться к одной из 10 категорий, что включают в себя физическое или юридическое лицо, которое:
- уже осуществляло деятельность, связанную с покупкой или продажей инвестиций;
- владеет активами, чистая стоимость которых составляет более 1 миллион USD без учета основного места жительства, или объемом инвестиций в размере 1 млн USD;
- связано с фондом или поставщиком услуг фонда; или
- осуществляет инвестирование на сумму 100 000 долларов США или более (или эквивалентную сумму в валюте).
Предпринимателям, которые приняли решение начать инвестиционную деятельность на Джерси, следует принять во внимание, что инвестиционный консультант или менеджер должны:
- зарегистрированы в ОЭСР или в любом другом государстве или юрисдикции, с которыми JFSC заключил Меморандум о взаимопонимании или эквивалентный;
- регулироваться в своей юрисдикции;
- не иметь судимостей или дисциплинарных взысканий;
- иметь опыт использования инвестиционных стратегий, аналогичных стратегиям Экспертного фонда.
Для того чтобы зарегистрировать экспертный фонд на Джерси, необходимо выполнить такие условия:
- Назначить двух местных директоров.
- Директора должны иметь необходимый опыт для управления структурой.
- Необходимо наличие управляющего на Джерси, который получил соответствующую лицензию (может быть SPV).
- Для фондов, открытых для погашения по усмотрению инвесторов, необходимо назначить хранителя на Джерси.
- В предложении должна быть указана вся существенная информация о фонде.
- Необходимо также пройти аудит.
Изменения в фонде, как правило, не требуют одобрения регулирующих органов, если только они не противоречат Руководству EF или не касаются состава директоров. Если вам нужна расширенная информация о регулировании фондов на Джерси, свяжитесь с нами удобным для вас способом, чтобы заказать консультационные и сопроводительные услуги.
