Форма заказа консультации по регулированию финансовой деятельности на Кайманах
user icon
mail icon
phone icon
comment icon

Если вы решили учредить частный фонд на острове Кайман, вам будет полезно знать, что эта деятельность регулируется обновленным «Законом о частных фондах» 2020 года. «Закон о PF» (частный фонд) становится все более распространенной темой относительно проведения сделки по финансированию фондов на Кайманах с момента его введения.

По мере возникновения транзакций большинство кредиторов стремятся непосредственно учесть последствия «Закона о PF». В первую очередь это происходит из-за добавления в кредитные документы договорных положений, чтобы частные средства регистрировались в Валютном управлении Каймановых Островов (CIMA).

Чтобы более подробно ознакомиться с условиями регистрации в CIMA, рекомендуем заказать консультацию юриста по лицензированию частных фондов на Каймановых Островах. 

Что требуется для частного фонда, чтобы «зарегистрироваться» в CIMA?

Регистрация PF в CIMA достаточно простой процесс. Частный фонд должен уполномочить своего юрисконсульта на Каймановых Островах загрузить следующие документы в защищенную онлайн-систему CIMA (известную как «REEFS») вместе с подачей требуемого регистрационного взноса:

  • Форма заявки;
  • Свидетельство о регистрации (если применимо);
  • Учредительные документы (Меморандум и Устав/Трастовое соглашение/Декларация о партнерстве, в зависимости от обстоятельств);
  • Меморандум о предложении/Краткое изложение условий/Маркетинговые материалы (в зависимости от обстоятельств);
  • Письмо-согласие аудитора (если назначение было завершено к моменту регистрации);
  • Письмо-согласие администратора (если применимо); а также
  • Структурная диаграмма.

Сколько времени нужно, чтобы зарегистрировать частный инвестиционный фонд на Кайманах?

Заявка рассматривается CIMA, и, учитывая, что все необходимые документы, информация и сборы были предоставлены, частный фонд может ожидать, что его заявка будет одобрена в течение нескольких дней.

Доступна ли автоматическая регистрация?

Подача заявки в Валютное управление не означает, что частный фонд автоматически регистрируется. Заявка должна быть обработана и одобрена Регулятором до регистрации закрытого частного фонда на острове Кайман. Соответственно, PF не может принимать капитальные взносы для целей инвестиций в соответствии с законом, пока его регистрация не будет подтверждена CIMA.

При каких обстоятельствах CIMA может отклонить заявку?

Если вы приняли решение открыть PF на Каймановых Островах, обратите внимание, что CIMA может отказать в получении лицензии управляющего фондом на Кайманах. Наиболее распространенная причина заключается в том, что представление является неполным или непоследовательным (например, недостающие данные в форме заявки).

Регулятор также может отложить одобрение или отклонить заявку, если неблагоприятные результаты будут обнаружены в ходе проверки на пригодность, или если спонсор является участником текущего уголовного или нормативного расследования.

Свидетельство о регистрации

Свидетельство о регистрации генерируется CIMA в электронном виде, а затем предоставляется юрисконсульту Каймановых Островов или другому поставщику услуг, предоставившему заявку на регистрацию.

Существует ли общедоступная база данных фондов?

Каждый частный фонд острова появится в онлайн-базе данных CIMA, доступной для поиска по ссылке. 

Обязательства фондов

Если вы приняли решение создать закрытый инвестиционный фонд на Каймановых Островах, такой фонд обязан соблюдать все аспекты «Закона о PF», включая любые текущие обязательства, чтобы гарантировать, что он остается зарегистрированным в CIMA. К основным обязательствам относятся:

  • оплата ежегодных сборов;
  • участие в ежегодных регистрациях, требуемых для CIMA (подача его ежегодной аудированной финансовой отчетности и т.д.).

Альтернативные инвестиционные механизмы (AIV)

Каждое средство частного фонда должно рассматриваться с учетом его достоинств. Решение о том, нужно ли зарегистрировать AIV на Кайманах в соответствии с «Законом о PF» будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Если AIV не соответствует определению «частный фонд», регистрация не является обязательной.

Чтобы более подробно узнать об альтернативных механизмах, советуем заказать юридическую консультацию по регистрации и регулированию AIV на острове Кайман.

Получение «письма о хорошей репутации» в CIMA при закрытии

Письмо о хорошей репутации не выдается сразу. CIMA отправит такое письмо в обычном порядке в течение 3 рабочих дней. Цена получения письма о добросовестности составляет 975 USD.

Будет ли продлен срок регистрации в результате влияния COVID-19?

Несмотря на то, что CIMA активно внедряет ряд расширений политики и предоставляет уступки в свете нынешней пандемии, не было сделано никаких заявлений в отношении крайнего срока регистрации фондов и, следовательно, если отрасль не уведомлена об ином, соответствующая дата остается 7 августа 2020 года.

Для лучшего понимания того, какие действия предпринять в сложившихся обстоятельствах, рекомендуем запросить консультацию юриста по регулированию инвестиционной деятельности на острове Кайман. 

Помощь юриста

Эксперты нашей компании следят за обновлениями и изменениями в законодательстве Каймановых Островов, готовы предоставить вам обновленную информацию по регистрации частного инвестиционного фонда на Кайманах. Также наши сотрудники предоставят вам юридическое заключение по вопросам международного права по деятельности PF.