Если вы решили учредить частный фонд на острове Кайман, вам будет полезно знать, что эта деятельность регулируется обновленным «Законом о частных фондах» 2020 года. «Закон о PF» (частный фонд) становится все более распространенной темой относительно проведения сделки по финансированию фондов на Кайманах с момента его введения.
По мере возникновения транзакций большинство кредиторов стремятся непосредственно учесть последствия «Закона о PF». В первую очередь это происходит из-за добавления в кредитные документы договорных положений, чтобы частные средства регистрировались в Валютном управлении Каймановых Островов (CIMA).
Чтобы более подробно ознакомиться с условиями регистрации в CIMA, рекомендуем заказать консультацию юриста по лицензированию частных фондов на Каймановых Островах.
Что требуется для частного фонда, чтобы «зарегистрироваться» в CIMA?
Регистрация PF в CIMA достаточно простой процесс. Частный фонд должен уполномочить своего юрисконсульта на Каймановых Островах загрузить следующие документы в защищенную онлайн-систему CIMA (известную как «REEFS») вместе с подачей требуемого регистрационного взноса:
- Форма заявки;
- Свидетельство о регистрации (если применимо);
- Учредительные документы (Меморандум и Устав/Трастовое соглашение/Декларация о партнерстве, в зависимости от обстоятельств);
- Меморандум о предложении/Краткое изложение условий/Маркетинговые материалы (в зависимости от обстоятельств);
- Письмо-согласие аудитора (если назначение было завершено к моменту регистрации);
- Письмо-согласие администратора (если применимо); а также
- Структурная диаграмма.
Сколько времени нужно, чтобы зарегистрировать частный инвестиционный фонд на Кайманах?
Заявка рассматривается CIMA, и, учитывая, что все необходимые документы, информация и сборы были предоставлены, частный фонд может ожидать, что его заявка будет одобрена в течение нескольких дней.
Доступна ли автоматическая регистрация?
Подача заявки в Валютное управление не означает, что частный фонд автоматически регистрируется. Заявка должна быть обработана и одобрена Регулятором до регистрации закрытого частного фонда на острове Кайман. Соответственно, PF не может принимать капитальные взносы для целей инвестиций в соответствии с законом, пока его регистрация не будет подтверждена CIMA.
При каких обстоятельствах CIMA может отклонить заявку?
Если вы приняли решение открыть PF на Каймановых Островах, обратите внимание, что CIMA может отказать в получении лицензии управляющего фондом на Кайманах. Наиболее распространенная причина заключается в том, что представление является неполным или непоследовательным (например, недостающие данные в форме заявки).
Регулятор также может отложить одобрение или отклонить заявку, если неблагоприятные результаты будут обнаружены в ходе проверки на пригодность, или если спонсор является участником текущего уголовного или нормативного расследования.
Свидетельство о регистрации
Свидетельство о регистрации генерируется CIMA в электронном виде, а затем предоставляется юрисконсульту Каймановых Островов или другому поставщику услуг, предоставившему заявку на регистрацию.
Существует ли общедоступная база данных фондов?
Каждый частный фонд острова появится в онлайн-базе данных CIMA, доступной для поиска по ссылке.
Обязательства фондов
Если вы приняли решение создать закрытый инвестиционный фонд на Каймановых Островах, такой фонд обязан соблюдать все аспекты «Закона о PF», включая любые текущие обязательства, чтобы гарантировать, что он остается зарегистрированным в CIMA. К основным обязательствам относятся:
- оплата ежегодных сборов;
- участие в ежегодных регистрациях, требуемых для CIMA (подача его ежегодной аудированной финансовой отчетности и т.д.).
Альтернативные инвестиционные механизмы (AIV)
Каждое средство частного фонда должно рассматриваться с учетом его достоинств. Решение о том, нужно ли зарегистрировать AIV на Кайманах в соответствии с «Законом о PF» будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Если AIV не соответствует определению «частный фонд», регистрация не является обязательной.
Чтобы более подробно узнать об альтернативных механизмах, советуем заказать юридическую консультацию по регистрации и регулированию AIV на острове Кайман.
Получение «письма о хорошей репутации» в CIMA при закрытии
Письмо о хорошей репутации не выдается сразу. CIMA отправит такое письмо в обычном порядке в течение 3 рабочих дней. Цена получения письма о добросовестности составляет 975 USD.
Будет ли продлен срок регистрации в результате влияния COVID-19?
Несмотря на то, что CIMA активно внедряет ряд расширений политики и предоставляет уступки в свете нынешней пандемии, не было сделано никаких заявлений в отношении крайнего срока регистрации фондов и, следовательно, если отрасль не уведомлена об ином, соответствующая дата остается 7 августа 2020 года.
Для лучшего понимания того, какие действия предпринять в сложившихся обстоятельствах, рекомендуем запросить консультацию юриста по регулированию инвестиционной деятельности на острове Кайман.
Помощь юриста
Эксперты нашей компании следят за обновлениями и изменениями в законодательстве Каймановых Островов, готовы предоставить вам обновленную информацию по регистрации частного инвестиционного фонда на Кайманах. Также наши сотрудники предоставят вам юридическое заключение по вопросам международного права по деятельности PF.
