Наличие зарегистрированного фонда альтернативных инвестиций на Кипре (RAIF) обеспечивает быстрое и эффективное с точки зрения затрат, открытие фонда в Евросоюзе. Зачастую, фонды RAIF создаются в виде автономных или зонтичных фондов, не требующих прохождения процедуры индивидуального лицензирования. Управление подобными фондами осуществляется фондовым менеджером, являющимся резидентом любой из стран Евросоюза.
Также, создание зонтичного фонда на Кипре (RAIF), не требует получения специализированной лицензии в Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Подобные фонды находятся под надзором лицензированного менеджера фонда альтернативных инвестиций (AIFM).
Как результат, регистрация зонтичного фонда в ЕС занимает минимум времени и позволяет существенно снизить затраты по сравнению с лицензированным альтернативным фондом (AIF), в процессе достижения той же правовой структуры.
Особенности строго защищенных отделов зонтичного фонд
RAIF может быть создан как зонтичный фонд с более чем одним инвестиционным отделением. Данные инвестиционные отделения позволяют управлять отдельными пулами активов с различной инвестиционной политикой и инвесторами. Если вы собираетесь зарегистрировать зонтичный фонд в Евросоюзе удаленно, то обращаем ваше внимание на то, что одно инвестиционное отделение может вкладывать инвестиции в другое отделение того же зонтичного фонда с учетом определенных ограничений.
Открытие зонтичного фонда на Кипре предусматривает определенную гибкость в изменении инвестиционных стратегий. В зависимости от юридической формы фонда, руководство RAIF обязано указать в правилах фонда или учредительных документах, что данная организация работает с несколькими инвестиционными отделениями. Хотя каждое отделение по закону, рассматривается как отдельный инвестиционный фонд, все отделения являются единым юридическим лицом. Следовательно, не существует никаких отдельных правил фонда или учредительных документов.
Если вы хотите открыть зонтичный фонд на Кипре и оформить счет в кипрском банке, то внимательно изучите следующие пункты:
- Права владельцев паев в отделении (субфонде) формируются только на основании активов конкретного отделения;
- Каждый инвестиционный отдел несет индивидуальную ответственность за обязательства, вытекающие из его устава, деятельности или роспуска;
- Активы инвестиционного отделения существуют исключительно для удовлетворения прав владельцев паев.
Ключевые ОПФ
Тем, кто планирует оформить зонтичный фонд в Евросоюзе или создать зонтичный фонд на Кипре удаленно, законодательство Кипра предлагает выбрать следующие организационно-правовые формы:
- Общий фонд (Common Fund);
- Инвестиционная компания (Investment Company);
- Партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Partnership).
Также, если вас интересует регистрация зонтичного фонда на Кипре, обращаем ваше внимание на тот факт, что RAIF может быть открытым или закрытым, но при этом не может выступать в роли фонда денежного рынка, фонда кредитования или же взаимного фонда.
Условия открытия зонтичного фонда на Кипре
Желающим создать зонтичный фонд в Евросоюзе удаленно, стоит внимательно изучить следующие регистрационные особенности:
- Число инвесторов, необходимое для оформления зонтичного фонда на Кипре: не ограничено (от 1 и более). При этом, открыть RAIF смогут только профессиональные и хорошо проинформированные инвесторы. RAIF или его инвестиционные отделения могут быть перечислены на признанной фондовой бирже;
- Требования к минимальному капиталу RAIF: отсутствуют (в отличие от AIF). Однако, в отношении RAIF предусмотрено наличие минимальных инвестиционных лимитов: фонд должен инвестировать не менее 500 000 евро в течение первого года после регистрации, при условии продления на 12 месяцев, установленного CySEC.
- Управление фондом: осуществляется лицензированным менеджером фонда альтернативных инвестиций (AIFM). Он может обладать лицензией, полученной в любой точке ЕС, которая также действует в рамках паспортной системы Евросоюза. Полагаясь на трансграничные паспортные соглашения для доступа ко всем юрисдикциям ЕЭЗ, акции/подразделения RAIF могут быть распределены среди профессиональных инвесторов по всей ЕЭЗ.
Тем, кто намерен зарегистрировать зонтичный фонд в ЕС, также следует знать о том, что:
- Менеджеры третьих стран также могут быть назначены менеджерами RAIF при условии получения прав на паспорт в соответствии с применимыми правилами ЕС;
- AIFM обязаны назначить попечителя для RAIF, который может выступать в роли кредитной организации, расположенной в ЕС или соответствующей инвестиционной компании.
Как создать зонтичный фонд в ЕС
Если вы решили открыть зонтичный фонд на Кипре удаленно, то рекомендуем доверить выполнение данной задачи профессиональным юристам компании IQ Decision. Наши сотрудники помогут вам подготовить все необходимые документы, а также окажут консультационную и сопроводительную помощь в процессе оформления зонтичного фонда.
